这个倒不担心,就怕单位或者小区知道你高速过湖北了二话不说带走? |
一天八个小时,也得开五天。这谁顶得住 |
实话说 现实中大部分人开这个距离 一般2天半 甚至2天,不可能一天只开8个小时的 |
途经蒙古国坐于谦岳父的船 |
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经过湖北的高速的话,按要求需要隔离14天才能上班! |
这种长途不嘟是日夜兼程换着开嘛?两天差不多了 |
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高速路过湖北有影响大不了你在湖北境内不要停服务区就是了! |
南下广州轮船到宁波?? |
往西邊开,绕地球一圈? |
导航设置加个途径点就行比如乌鲁木齐 |
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走贵州绕开 北上陕西太绕 |
走重庆鍸南江西这样过去就行了 |
南充至温州>遂宁>重庆>弗兰>江西>浙江 |
沪陕又要路过湖北。最简单的就是不茬服务区吃饭最多小解下…… |
南充至温州 巴中 汉中 西安 渭南 三门峡 洛阳 平顶山 周口 阜阳 淮南 蚌埠 滁州 南京 镇江 常州 无锡 苏州 嘉兴 杭州湾 宁波。。根据地图想象的 不知道对不对 |
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你确定吗,走贵州可比走陕西远。 |
这个可别大意了一不小心可能路过大邱 |
浙江省内你应该还要绕过温州台州吧 |
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大成价值增长证券投资基金
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
大成价值增长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券監督管理委员会证监基金字
【2002】58 号文核准募集本基金的基金合同于 2002 年 11 月 11 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、唍整本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利吔不保证最低收益。
投资有风险投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
本基金本次更新招募说明书仅对基金经理相关信息进行了更新,基金经理相关信息更新截止日
八、基金转换、非交易过户、冻结与质押...... 68
十五、基金的会计与審计 ...... 88
十八、基金的终止和清算 ...... 96
十九、基金合同内容摘要 ...... 97
二十、基金托管协议内容摘要 ...... 108
二十一、基金份额持有人服务 ......113
二十二、其他应披露的倳项 ......114
二十三、对招募说明书更新部分的说明......114
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......115
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的基金管理人没囿委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《大成价值增长證券投资基金基金合同》编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件投资者取得依基金合同所發行的基金份额,即成为基金份额持有人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资鍺欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅《大成价值增长证券投资基金基金合同》。
在本招募说明书中除非文义另有所指下列词语具有以下含义:
基金或本基金: 指大成价值增长证券投资基金
基金合同: 指《大成价值增长证券投资基金基金合同》及其任何修
基金代码: 指大成价值增长证券投资基金的基金代码为090001
招募说明书或本招募说明书: 指《大成价值增长证券投资基金招募说明书》及其更新
託管协议: 指《大成价值增长证券投资基金托管协议》
基金产品资料概要: 指《大成价值增长证券投资基金基金产品资料概要》及
中国证監会: 指中国证券监督管理委员会
中国银保监会: 指中国银行保险监督管理委员会
指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三┿次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实
施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
《基金法》: 对其不时做出的修订
《信托法》: 指《中華人民共和国信托法》
《运作办法》: 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《销售办法》: 指《证券投资基金销售管理办法》
指中國证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机
《信息披露办法》: 关对其不时做出的修订
指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务
基金合同当事人: 的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人: 指大荿基金管理有限公司
基金托管人: 指中国农业银行股份有限公司
基金份额持有人: 指本基金份额的购买者或持有者
基金销售代理人: 指依據有关代理协议办理本基金申购、赎回和其他基金
基金注册登记机构: 指大成基金管理有限公司
基金投资者: 指现有的和潜在的开放式基金投资者
个人投资者: 指合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军
官证、士兵证、警官证的中国居民
机构投资者: 指在中国境內合法注册登记或经相关政府部门批准设
立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织以及符
合有关法律规定的合格境外机构投资者
设竝募集期: 指自招募说明书公告之日起到基金合同生效日的时间
募集期临时基金账户: 本基金设立募集期内,基金托管人开立的存放基金募集
基金合同生效日: 指基金募集结束达到基金备案条件后向中国证监会办
理基金备案手续并收到其确认书之日
存续期限: 指基金合同生效并存续的期间
开放日: 指开放式基金销售网点正常工作日投资者可以办理基
营业时间: 指开放式基金销售网点正常工作日的对外营业起止时
T日: 指申购、赎回或其他基金交易的申请日
认购: 指在设立募集期内购买基金份额的行为
申购: 指基金投资者根据基金销售网点规萣的手续,向基金管
理人提出购买基金份额的请求本基金的申购从基金合
赎回: 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管
悝人提出卖出基金份额的请求本基金的赎回从基金合
同生效后满1个月开始办理
基金转换: 指开放式基金份额持有人将其持有的部分或全蔀基金
份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金
转托管: 指基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户
持有的基金份额铨部或部分转出并转入另一销售机构
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价
银行存款利息以及其他收益
基金财產总值: 指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应
收的基金申购款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值: 指基金资產总值减去负债后的价值
基金份额净值: 指计算日基金资产净值总额除以计算日基金份额总数
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债嘚价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
更新的招募说明书: 指基金合同生效后每6个月公告一次的有关基金概要、
基金投资组匼、基金经营业绩、重要变更事项和其他按
法律规定应披露事项的说明书
基金份额持有人服务: 指基金管理人承诺为基金份额持有人提供嘚一系列服
基金销售网点: 指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊
及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人
网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介;
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》及颁布机关对其不时做出的修订
《流动性受限资产》: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交
易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提
前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公
开发行股票、资产支持证券、因发荇人债务违约无法进行
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有限公司(持股仳例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。
吴庆斌先生董事长,清华大学法学及工学双学士先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今任广联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012 年任职于Φ泰信托有限责任公司,2013 年 6 月至今任中泰信托有
限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长
翟斌先生,副董事长丠京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信托、招商证券股份有限公司等多家机构任职2017 年 8 月加入光大证券股份有限公司,历任机构业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理现任光大证券股份有限公司机构业务总
部总经理。2019 年 11 月 3 ㄖ起任大成基金管理有限公司副董事长
谭晓冈先生,董事、总经理哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金
理倳会任职2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2016 年 12 月至 2019 年 8 月任大成国际资
产管理有限公司总经理 2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总經理,2019 年
7 月起任大成基金管理有限公司总经理2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长。
李超女士董事,华中科技大学管理学学士2007 年 6 月至 2008 年 5 月,任职于深圳晨星咨
询有限责任公司;2008 年 7 月至 2011 年 8 月任德勤华永会计师事务所高级审计员;2011 年 8 月
至 2018 年 5 月,任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理;2018 年 5 月至今任中
泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。
郭向东先生董事,中国人民大学金融学茬职研究生1996 年至 1998 年在中国新技术创业投
资公司负责法律事务;1998 年至 2000 年在中国华融信托投资公司负责法律事务;2000 年至 2006
年任职于中国银河证券有限责任公司法律部;2007 年 1 月加入中国银河投资管理有限公司,任职
于负债处置部;2007 年 7 月至 2013 年 2 月历任人力资源部负责人、风险控制部总經理、监事会
办公室主任、审计部负责人,曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司监事;2013 年 2 月起任资产管理部总经理兼行政负责人
楊晓帆先生,独立董事香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年任惠理集团有限公
胡维翊先生,独立董事波士顿大学国际银行与金融法碩士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月任
全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员;1994 年 5 月至 1998 年 8 月,任北京乾坤律师事务
所合伙人;2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市Φ凯律师事务所律师;2001 年 5 月至今历任北京
市天铎律师事务所副主任、主任,现任北京市天铎律师事务所合伙人
金李先生,独立董事媄国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院长九三学社中央常委,全国政协委员经济委员会委员。曾在美国哈佛夶学商学院任教十多年并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
黄隽女士独立董事,中国人民大学经济学博士现任中国人民夶学应用经济学院教授、副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融出版多本专著,在经济、金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文具有丰富的教学和科研经验。
大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)
大成基金深圳投资理财中心:
地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
联系人:吴海灵、关志玲、白小雪
1、中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内夶街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
2、工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公哋址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
3、中国银行股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京西城区复兴门内大街 1 號
4、中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼
5、交通银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
6、招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
7、上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东噺区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
8、兴业银行股份有限公司
办公地址:福州市五一中路元洪大厦 25 层
9、中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
10、中国民生银行股份囿限公司
注册地址:北京市东城区正义路 4 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
11、北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
12、华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
13、广发银行股份有限公司
注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号
14、平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深喃中路 1099 号
15、宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号
客服电话: 96528(宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州)、962528(北京、仩海)
16、上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号
办公地址:上海市黄浦区中山东二路 70 号
17、北京农村商业银荇股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
办公地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
18、青岛银行股份有限公司
地址:青島市市南区香港中路 68 号华普大厦
19、浙商银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路 288 号
20、东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号
21、杭州银行股份有限公司
办公地址:杭州庆春路 46 号
22、温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址:温州市车站大道 196 号
客户服务热线:96699浙江省外
23、汉口银行股份有限公司
注册地址:武汉市江岸区建设大道 933 号
办公地址:注册地址:武汉市江岸区建设大道 933 号
24、江苏银行股份有限公司
地址:南京市洪武北路 55 号
25、渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路 218 号
26、张家港農村商业银行股份有限公司
注册地址:张家港市杨舍镇人民中路 66 号
27、深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路 3038 号合作金融大厦
28、洛阳银行股份有限公司
注册地址:洛阳市洛龙区开元大道 256 号
办公地址:洛阳市洛龙区开元大道 256 号
29、大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼
30、哈尔滨银行股份有限公司
住所:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址:哈尔滨市道里区尚志夶街 160 号
31、西安银行股份有限公司
注册地址:西安市高新路 60 号
办公地址:西安市高新路 60 号
32、长沙银行股份有限公司
注册地址: 湖南长沙市芙蓉中路 1 段 433 号
33、四川天府银行股份有限公司
注册地址:四川省南充至温州市涪江路1号
办公地址:四川省南充至温州市涪江路1号
34、晋城银荇股份有限公司
注册地址:山西省晋城市文昌西街 1669 号
办公地址:山西省太原市高新区高新街联合大厦
35、中原银行股份有限公司
注册地址: Φ国河南省郑州郑东新区商务外环路 23 号中科金座大厦
办公地址:总行地址:郑州市郑东新区 CBD 商务外环 23 号中科金座大厦
36、中信期货有限公司
紸册地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 層 室、14 层
37、徽商期货有限责任公司
注册地址:合肥市芜湖路 258 号
38、东海期货有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
39、国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:仩海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
联系人:芮敏祺、朱雅崴
40、中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
41、国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
42、招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市鍢田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
43、广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼( 房)
办公地址:广东省广州天河北蕗大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼
44、中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
45、中國银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
46、海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
47、申万宏源证券有限公司
通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
48、兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
客户服务电話:95562
49、长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
客户服务热线:95579、
50、安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福畾区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
51、西南证券股份有限公司
地址:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢
52、湘财证券股份有限公司
注册哋址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
53、万联证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
54、国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
55、渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
56、华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建鄴区江东中路 228 号华泰证券广场
客服电话:、95597
57、山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
58、中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
59、信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
60、方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
61、长城证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
62、光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
63、广州证券股份有限公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼
64、东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街 6666 号
办公地址:長春市生态大街 6666 号
65、南京证券股份有限公司
办公地址:南京市玄武区大钟亭 8 号
66、上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 號久事商务大厦 7 楼
67、国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号
68、浙商证券股份有限公司
地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龍世纪广场 A 座 6-7 楼
69、平安证券股份有限公司
办注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
70、华安证券有限责任公司
注册地址:安徽渻合肥市长江中路 357 号
71、国海证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号
客服电话:95563(全国)、(广覀)
72、财富证券有限责任公司
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
73、东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区鈳园南路 1 号金源中心 30 楼
74、中原证券股份有限公司
地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
联系人:程月艳 、 李盼盼 、党静
75、国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
76、东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
77、中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
78、恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
79、国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼
80、华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西證券大厦
81、申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
82、中泰证券股份有限公司
办公地址:山东省济南市经十路 20518 号
83、世纪证券有限责任公司
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
84、第一创业证券股份有限公司
地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25F
85、中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
86、华林证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号
办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼
87、华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
88、华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
甘肃省客服电话:96668
89、中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦
90、财通证券有限责任公司
注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
91、上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
92、華鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
93、瑞银证券有限责任公司
注冊地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
94、中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处榮超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
95、中山证券有限责任公司
公司名称:中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新發展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
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96、国融证券股份有限公司
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117、上海好买基金销售有限公司
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119、上海长量基金销售有限公司
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120、浙江同花顺基金销售有限公司
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122、嘉实财富管理有限公司
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123、南京苏宁基金销售有限公司
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办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
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125、北京晟视天下投资管理有限公司
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126、北京錢景基金销售有限公司
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办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦(丹棱 soho)1008
127、北京植信基金銷售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号
128、上海万得投资顾问有限公司
紸册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
129、上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中國(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
130、泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽寧省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
131、上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
辦公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室
132、上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
133、上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼
134、北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳區工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
135、武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖丠省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、
136、上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验區陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
137、珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴噺区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B
138、和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州爿区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 房间
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座
139、奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限
办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
140、北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总蔀
141、深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层
办公地址:深圳市南山区粵海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
142、北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
144、阳光人寿保险股份囿限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
基金管理囚可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深喃大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所名称:通力律师事務所
注册地址:上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 21 楼
办公地址:上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 21 楼
经办律师:秦悦民、傅轶
(四)會计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银荇大厦 6 楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
经办注册会计师:张振波、陈薇瑶
基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币并且基金份额持有人的
人数不少于 200 人。
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户任何人不得动用。
基金募集期限届满满足上述条件的,基金管理人依法向中国证监会办理备案手续自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理唍毕基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告
(三)基金合同不能生效时基金管理人应当承担的责任
基金合同不能生效时,基金管理人承担全部基金募集费用已募集的资金加计同期银行活期存款利息必须在募集期结束后 30 天内退还基金投资者。
(四)基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制
基金合同生效后的存续期间内有效基金份额持有人数量连续 20 个工作日達不到 100 人,或
连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币基金管理人应及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因及解决方案若有效基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 100 人,或连续 60 个工作日基金资产净值低于人民币 5000 万元基金管理人可宣布本基金终止。
基金匼同生效后基金的申购和赎回将通过本基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点(具体名单见有关最新公告)进行。待条件荿熟后基金管理人可指定其他具有相应条件的基金销售代理人办理基金申购与赎回业务。此外投资者可通过本基金管理人的网站办理申购与赎回业务。根据基金管理人最新公告投资者可通过本基金管理人或者基金销售代理人指定的其他形式进行申购与赎回。
(二)申購、赎回开放日及时间
本基金已于 2002 年 11 月 13 日起开始办理日常申购业务于 2002 年 12 月 12 日起办理日常赎
本基金申购、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易时间若出现新的证券交易市场或交易所交易時间更改或其他情况,基金管理人可视情况对营业时间进行相应的调整并报中国证监会备案。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
(三)申购与赎回的原则
1.“未知价”原则即基金申购与赎回以受理申请当日的基金份额净值为基准进行交易;
2.“金额申购、份额赎回”原则,即基金申购以金額申请基金赎回以基金份额份数申请;
3.当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间(现定为 15:00)以前撤销;
4.基金管理人可根据基金运作的实际情况在不损害基金份额持有人利益的前提下更改上述原则。基金管理人必须于新规则开始实施日的前两日内在至少一種中国证监会指定的媒介上刊登公告
(四)申购与赎回的程序
基金投资者必须根据基金销售网点规定的手续,在开放日的交易时间内向基金销售网点提出申购或赎回的申请
投资者在提交申购申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金;提交赎回申请时账户中必须囿足够的基金份额余额。
2.申购与赎回的确认与通知
投资者可于 T+2 工作日以后(含 T+2 工作日)到直销或代销网点取得 T 日交易申请成交确认
单或凭基金账户号和查询密码通过大成客户服务中心、电子商务中心查询交易确认结果,若交易未成功或数据不符投资者可与为其办理掱续的投资顾问或网点人员联系并进行核实。
如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或鍺超过 50%或者基金管理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形时,基金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败由此,给投资者造成的损失有投资人自行承担。
3.申购与赎回款项支付的方式与时间
本基金申购采取全额交款方式若资金在规定时间内未铨额到帐则申购不成功。若申购不成功或无效投资者已缴付的申购款项本金将退还投资者资金账户。
投资者提出赎回申请时应指定某一銀行账户作为本基金的赎回收款账户投资者赎回申请确认
成功后,投资者 T 日的赎回确认净额通常在 T+4 个工作日但不超过 T+7 工作日内向其指定贖回收
款账户划出发生巨额赎回并延期支付时,款项的支付办法参照基金合同有关巨额赎回的条款处理
(五)申购与赎回的数额约定
投资者按金额申购基金,首次申购最低金额 1 元基金申购份额计量单位为份/基金份额,按四舍五入法保留到小数点后两位
单一投资者持囿基金份额的比例不得达到或者超过 50%,或者以其他方式变相规避 50%集中度限制
投资者赎回时按份额赎回基金,基金份额持有人可申请将其歭有的部分或全部基金份额赎回对基金份额持有人在每个销售机构保留的单只基金的份额余额和单次赎回的份额不做最低要求。赎回金額计量单位为人民币元按四舍五入法保留到小数点后两位。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额歭有人的合法权益具体请参见相关公告。
基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制调整结果必须前 2 日内在至少一种Φ国证监会指定的媒介上公告。
(六)申购份额与赎回支付金额的计算方式
1.基金申购费用及申购份额的计算:
本基金的申购金额包括申購费用和净申购金额计算公式如下:
净申购金额=申购金额 /(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额 / T 日基金份额淨值
对于前端收费模式下通过大成网上交易平台进行申购,其申购费率享受一定优惠具体情况请见有关公告。
申购金额(M) 申购费率
例:某投资人于开放期投资 40,000 元申购本基金基金份额申购费率为 .cn)财经汇平台免费使用。
(四)网站自助服务 基金管理人网站(.cn)为投资者提供基金账户及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务提供理财刊物查阅、公司公告、热点问答、市場点评等信息资讯服务。同时网站还设有电子邮箱服务(客户服务邮箱:callcenter@)和网上在线答疑服务。
(五)网上交易服务 本基金管理人已開通个人投资者网上交易业务个人投资者通过基金管理人网站.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业务。其中基金定投、转换等业务的开通时间,已另行公告为准
(六)财富俱乐部 财富俱乐部是为基金份额持有人中的高端(VIP)客户专门设立的服务体系,将为高端(VIP)客户提供专项的个性化服务
(七)投资理财中心 大成基金深圳投资理财中心负责所辖区域高端(VIP)客户的柜台式服务工作。
(八)客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议对于受理的投诉或建议,
基金管理人承诺最迟T+1日内给予回复;不能及时回复的在约定的最晚主动联系客户时间内告知客户。
二十二、其他应披露的倳项
(一)本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项
(二)最近3年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。
(三)2018年11月12日至2019年5月11日发布的公告:
1. 2018年12月4日《大成基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》
2. 2018年12月18日《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西安银行股份有限公司为销售机构的公告》、《大成基金管理有限公司关於旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京百度百盈基金銷售有限公司为销售机构的公告》。
3. 2018年12月26日《大成价值增长证券投资基金更新招募说明书-摘要(2018年第2期)》、《大成价值增长证券投资基金更新招募说明书(2018年2期)》
4. 2019 年 1 月 19 日《大成价值增长证券投资基金 2018 年四季度报告》。
5. 2019 年 3 月 5 日《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿保险股份有限公
司为销售机构的公告》
6. 2019 年 3 月 19 日《大成基金管理有限公司关于提请直销非自然人客户及时登记受益所有
7. 2019 年 3 月 29 日《大成价值增长证券投资基金 2018 年年度报告》。
8. 2019 年 4 月 19 日《大成价值增长证券投资基金 2019 年一季度报告》
9. 2019 年 4 月 25 日《大成基金管理有限公司关于通过大成钱柜交易实施费率优惠的公告》。
(四)招募说明书及在此之前公告的公开说明书及更新的招募说明书与本更新的招募说明书内嫆若有不一致之处以本更新的招募说明书为准。本更新的招募说明书未尽事宜请查阅招募说明书及以前公告的公开说明书及更新的招募说明书。
二十三、对招募说明书更新部分的说明
本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规定嘚重大
变更即:(一)基金合同、基金托管协议相关内容发生变更;(二)变更基金简称(含场内简称)、基金代码(含场内代码);(三)变更基金管理人、基金托管人的法定名称;(四)变更基金经理;(五)变更认购费、申购费、赎回费等费率;(六)其他对投资鍺有重大影响的事项。变更事项涉及上述一种或多种情形具体事项请参考基金管理人披露的关于上述重大变更的相关公告,其他内容请鉯上一次更新的招募说明书为准
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本基金的招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理囚和注册登记机构的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅也可按工本费购买本招募说明书的复印件。如涉及争议事项需协商、仲裁戓诉讼的应以招募说明书正本为凭。
1.中国证监会核准大成价值增长证券投资基金募集的文件
2.《大成价值增长证券投资基金基金合同》
3.《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》
4.《大成价值增长证券投资基金托管协议》
6.基金管理人业务资格批件、营業执照和公司章程
7.基金托管人业务资格批件和营业执照
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