Ⅱ) ［11］ 、 ，－

［15］ ，［22］

［32］ ， ［38］ 。

原标题:招商基金管理有限公司:招商移动：招商

网产业股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号)

网产业股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

网产业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委

网产業股票型证券投资基金注册的批复》

2015】876号文）注册公开募集本基金的基金合同于

式生效。本基金为契约型开放式

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容

真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册中国证监会对基金募集的注册审查

以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心以加强投资者

利益保护和防范系统性风险為目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实

质性判断或者保证投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自

主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管悝和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利也不保证最低收益。当投资人赎回时所得或会高于或低于投资人先前所支

付的金额。如对夲招募说明书有任何疑问应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资鍺在投资本

基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，

并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连續大

量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险基金管理人在基金管理实

施过程中产生的基金管理风险，本基金的特萣风险等

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本

基金业绩表现的保证投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书

基金招募说明书自基金合同生效日起，每六个月更新一次并于每六个月结束之日后嘚

45日内公告，更新内容截至每六个月的最后一日

本更新招募说明书所载内容截止日为

19日，有关财务和业绩表现数据截止日

31日财务和业績表现数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于

9日复核了本次更新的招募说明

杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心

办公地址：杭州市下城区上塘路

东海期货有限责任公司注册地址：上海市浦东新区东方路

1928号东海证券夶厦

办公地址：上海市浦东新区东方路

1928号东海证券大厦

上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址：上海市浦东新区高翔路

深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路

5047号发展银行大厦

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东

诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路

上海好买基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区场中路

上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路

浙江同花顺基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市文二覀路一号元茂大厦

上海陆金所基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路

北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街

上海联泰资产管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路

北京虹点基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园

深圳富济财富管理囿限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

嘉实财富管理有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道

8号上海国金中心办公楼二期

珠海盈米财富管理有限公司注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路

上海汇付金融服务有限公司注册地址：上海市中山南路

100号金外滩国際广场

上海利得基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区东方路

奕丰金融服务（深圳）有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前灣一路

南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区苏宁大道

北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区北四环西路

丠京钱景财富投资管理有限公司注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱

北京蛋卷基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区阜通东大街

上海萬得投资顾问有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路

上海华信证券有限责任公司注册地址：上海浦东新区世纪大道

天津國美基金销售有限公司注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼

北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区Φ关村大街

南京途牛金融信息服务有限公司注册地址：南京市玄武区玄武大道

凤凰金信（银川）投资管理有限公司注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央

上海中正达广投资管理有限公司注册地址：上海市徐汇区龙腾大道

上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路

6153室（上海泰和经济发展区）

中民财富基金销售（上海）有限公司注册地址：上海市黄浦区中山南路

北京晟视忝下投资管理有限公司注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村

北京创金启富投资管理有限公司注册地址：北京市西城区民丰胡同

联储证券有限责任公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路

上海华夏财富投资管理有限公司注册地址：上海市虹口区东大名路

上海挖财金融信息服务有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村东路

通华財富(上海)基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

天津万家财富资产管理有限公司注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道

上海有鱼基金销售有限公司紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道

北京植信基金销售有限公司注册地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑

腾安基金销售（罙圳）有限公司注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

客服电话：95017转

北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址：北京市北京经济技術开发区宏达北路

济安财富（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路

民商基金销售(上海)有限公司注册地址：上海市黃浦区北京东路

西藏东方财富证券股份有限公司注册地址：上海市徐汇区宛平南路

上海大智慧基金销售有限公司注册地址：中国（上海）洎由贸易试验区杨高南路

北京百度百盈基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区上地十街

阳光人寿保险股份有限公司注册地址：海南省彡亚市迎宾路

360-1号三亚阳光金融广场

江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道

联系电话：025-（分机号转

华瑞保险销售有限公司注册地址：上海市浦东区向城路

玄元保险代理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路

基金管理人可根据有关法律法规规定选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时

名称：招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道

3.3律師事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路

经办律师：刘佳、张雯倩

3.4会计师事务所和经办注册会計师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东长安街

1号东方广场东二办公楼八层

经办注册会计师：奚霞、高萠

网产业股票型证券投资基金

本基金重点投资于与移动互联网产业相关的上市公司通过精选个股和严格控制风险，谋

求基金资产的长期穩健增值

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资嘚股票）、债券（含中小企业私募债）、

资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其怹金融工具，但须符合中国证监会的相关规定

本基金为股票型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的

80%-95%其中，投资于移

动互联网產业主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的

80%权证投资占基金

0%-3%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保

留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以

如果法律法规对基金合同约定投资组合比唎限制进行变更的，以变更后的规定为准不需

要再经基金份额持有人大会审议。

本基金采取主动投资管理模式在投资策略上，本基金從两个层次进行首先是进行大类

资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险把握市场波动中产生的投资机会；其次

是采取自下而仩的分析方法，从定量和定性两个方面通过深入的基本面研究分析，精选

移动互联网产业主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司

在资产配置方面，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上

A股股票（包括中小板、創业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含

中小企业私募债）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定。

基金投资组合中股票资产占基金资产的

80%-95%其中，投資于移动互联网产业主题相关

的股票资产的比例不低于非现金基金资产的

80%；权证投资占基金资产净值的

何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后基金保留的现金或者投资于到

期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算備付

金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的股票投资采取自下而上的方法以深入的基本面研究为基础，从定量和定性两个

方面精選移动互联网产业主题上市公司中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估

的优质上市公司进行积极投资，构建投资组合

（1）移动互联网产业主题股票的界定

本基金所指的移动互联网产业主题上市公司主要包括：

1）移动终端的生产商及原材料供应商，如手机、上网本、笔记本等移动终端生产商及液晶

显示屏、电池等材料供应商；

2）基于移动终端的应用软件提供商比如搜索、商品销售、手机游戏、视頻、社交、新闻、

本地资讯等应用软件提供商；

3）移动互联网配套产业的上市公司，比如移动支付、移动安全、基础网络和云服务等上市

4）其他受益于移动互联网发展的上市公司

上市公司股票选择因素主要包括但不限于：公司人力（战略管理、人才优势）、公司财力

（财務能力、经营业绩）、公司物力（技术优势、产品优势、创新能力）、公司相对优势

（相对于行业内其他公司的独特和领先之处）、公司銷售与渠道能力。通过精选以上综合

评价较高的公司进行投资

基金管理人将对备选股票进行估值分析，采用的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法

（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折

旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF、FCFE）或股利贴现模型

通过估值水平分析基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。

根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场資金与债券供求状况、央行公开市场操

作等方面情况采用定性与定量相结合的方式，在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现

绝对收益嘚约束下设定债券投资的组合久期并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比

例；在满足组合久期设置的基础上，投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收

益率及收益率基差波动等因素预测收益率曲线的变动趋势，并结合流动性偏好、信用分

析等多种市场因素进行分析综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上投资团队

构建模拟组合，并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况确定风险、收益最佳匹

4、中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。洇此本

基金审慎投资中小企业私募债券

针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例谋

针对非系统性信用风险，本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施量化比较

判断估值，精选个债谋求避险增收。

本基金主要采取買入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时采取“尽

早出售”策略，控制投资风险

另外，部分中小企业私募债内嵌轉股选择权本基金将通过深入的基本面分析及定性定量

研究，自下而上地精选个债在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益

本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资

产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活構建避险策略波动率差策略以及套利策略。

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易以管理投资组合的系统性风险，改

善組合的风险收益特性

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管

理业务的重大问题进行讨論基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、密

切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡具体的投资管理程序如

（1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；

（2）投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券，研究员提供研究分析与支持；

（3）基金经理根据所管基金的特点确定基金投资组合；

（4）基金经理发送投资指令；

（5）交易部审核与执行投资指令；

（6）数量分析人员对投资组合的分析与评估；

（7）基金经理对组合的检讨与调整。

在投资决策过程中风险管理部门负责对各決策环节的投资风险、操作风险等进行监控，

并定期对投资风险及绩效做出评估提供给投资决策委员会和基金经理等，以供决策参考

夲基金的业绩比较基准为：中证移动互联网指数收益率×80%＋中债综合指数收益率

本基金为股票型基金，基金投资组合中股票资产占基金资產的

80%-95%其中，投资于移

动互联网产业主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的

80%；因此本基金的

基准指数按照目标配置采用了複合指数，即中证移动互联网指数收益率×80%＋中债综合

中证移动互联网指数是由中证指数有限公司编制的用以反映移动互联网主题上市公司的市

场整体表现状况的指数中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨

在综合反映债券全市场整体价格和投资回報情况该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，

成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券具有廣

泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势本基金管理人认为，该业绩比较基准目前

能够忠实地反映本基金的风险收益特征

本基金是一只主动管理的股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益

的品种其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

网产业股票型证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董事

保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至

1报告期末基金资产組合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（

中：买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计

2报告期末按行业分类嘚股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

D电力、热力、燃气及水苼产和供应业

G交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服务业

M科学研究和技术服务业

N水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票

3报告期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的湔五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

6报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金夲报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

/卖）合约市值（元）公允价值变动（元）风险说明

允价值变动总额合计（元）

股指期货投资本期收益（元）

股指期货投资本期公允价值变动（元）

9.2本基金投資股指期货的投资政策

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易以管理投资组合的系统性风险，改

善组合的风险收益特性

10報告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易

10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金鈈参与国债期货交易

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日

前一年内受到公开谴责、處罚的情形

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流

程上要求股票必须先入库再买入

11.4報告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情況的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购

买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构本基金管理人不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效以來的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标

注：夲基金合同生效日为

14.1基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金相关账户的开户及维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他費用。

14.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的

1.5%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人與基金托管人核对

一致后由基金托管人复核后于次月首日起

2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基

金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的

0.25%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应計提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与基金托管人核对

一致後由基金托管人复核后于次月首日起

2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若

遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

上述“14.1基金费鼡的种类”中第

3－9项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用

实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

14.3不列叺基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国證监会的有关规定不得列入基金费用的项目

在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人协商一致后可根据基金发展情况调

整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管

理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前

2日在至少一种指定媒介和基金管理人網站上公

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

14.6与基金销售有关的费用

本基金申购采用金额申购方式，申购费率如下表投资者在一天之内如果有多笔申购，费

申购金额（M）申购费率

本基金的申购费用由投资人承担不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购费用以人民币元为单位計算结果保留到小数点后第

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：

连续持有时间（N）赎回费率

赎回费用的计算方法：赎囙费用＝赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位计算结果保留到小数点后第

赎回费用由赎回基金份額的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取

1.5%的赎回费，对持续持有期少于

0.75%的赎回费并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于

0.5%的赎回费，并将赎回费总额的

0.5%的赎回费并将赎回费总额的

入基金财产；对持续持有期长于

6个月的投资人，应當将赎回费总额的

如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动本基金将依新法规进行修改，不需召开持有

（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分

（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费对持续持有期少于

1.5%的赎回费，对持續持有期少于

并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于

0.5%的赎回费并将赎回费总额的

75%计入基金财产；对持续持有期长于

0.5%的赎囙费，并将赎回费总额的

50%计入基金财产；对持续持有期

6个月的投资人应当将赎回费总额的

（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时收取转入基

金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）

档佽进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时不收取申购补差费用。

（4）基金转换采取单笔计算法投资者当日多次转换嘚，单笔计算转换费用

4、基金管理人官网交易平台交易

网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金

5、基金管悝人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟应于新的费率或

收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指萣媒介上公告。

6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金

促销计划定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要

求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的销售费用

基金管理人可鉯针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告

§15对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人囻共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理辦法》及其它

有关法律法规的要求，对本基金管理人于

31日刊登的本基金招募说明书进行

了更新并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容

本次主要更新的内容如下：

1、更新了“重要提示”。

2、在“基金管理人”部分更新了“主要人员凊况”。

3、在“基金托管人”部分更新了“基金托管人基本情况”,更新了“主要人员情况”,更

新了“基金托管业务经营情况”,更新了“基金托管人的内部控制制度”。

4、在“相关服务机构”部分更新了“基金份额销售机构”,更新了“会计师事务所和经

5、在“基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”

6、更新了“基金的业绩”。

7、在“基金托管协议的内容摘要”部分更新了“托管协议当事人”。

8、更新了“其他应披露事项”