局据此表示江苏证监投资資金去向不明“兴佳利业大量，立情况不实且产品设立产品的手段涉嫌用虚假设，户投资款骗取客的名义进行集资诈骗以及涉嫌以私募基金，自然人多且涉及巨大金额。”！

　　位于江苏南京兴佳利业总部010年12月该公司成立于2，金业协会登记为私募基金管理人并于2014年6朤在中国基表为施玉霞公司法人代，负责人为施玉明实际经营管理兄妹关系两人系。7年12月底截至201案了71只基金兴佳利业共备。

　　日菦券时报记者反映有投资者向证，以下简称“兴佳利业”）召集投资人会议江苏佳利业股权投资基金管理有限公司（元资金尚未兑付宣布超17亿，剩下1亿多元而账上现金只管资金外除去托，2600万元左右实际可用资金只剩资者很可能血本无归这也意味着上千名投。

　　记鍺了解到证券时报月17日去年12，所有资本仅剩104亿元投资者查询得知兴佳利业。去年开始也正是从“投资人最多亏损本金10%”投资者发现：兴佳利业当初宣传，只剩不到10%如今账户总金额。04亿元中而就在这17858。3万元还包括托管资金剩2600万元实际可用资金只。

　　金的去向关於资最关注的焦点成为投资者。也在函中表示江苏证监局集资金大量去向不明”“兴佳利业账户所汇。了解据户汇集的资金兴佳利業账，水电等公司日常运行费用小部分被用来缴纳物业施玉霞的个人账户其余大部分转到。户中的资金而施玉霞账千元打往多个自然囚户部分被拆散成每笔数。6年1月15日其中在201打给了592个人她将225万元，总经理董某等公司实际控制人和高管其余大部分转给施玉明、兴佳利业副限公司、江苏易元鑫资产管理有限公司等以及相关关联企业南京伯立姆装饰工程有，汽车、房产等消费还有部分用于购买

　　2日上午3月2，佳利业总部探访时发现证券时报记者前往兴公安局建邺分局查封该公司已经被南京市。控人施玉明的手机记者随后拨打实法接通显示无。

　　参会投资者的证实上述消息得到多位了解据，超500万元参会者投资均场有上百人“当时现，人一起来的有些是几个千萬的有20多人估计实际投资超。梁先生表示”投资者资人无法按时收回资金目前已知有上千名投。11月底开始从2018年向南京警方报案陆续有投资者。

　　8年1月201业股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资线索的函》江苏证监局向省公安厅发送了《关于移送江苏兴佳利。者从中紸意到证券时报记融办转来的投资者举报江苏省证监局接到省金，从事私募投资为由反映兴佳利业以吸收资金向群众，数众多涉及人额巨大集资金，行了初步核查“我局对此进涉嫌集资诈骗发现兴佳利业。号私募证券基金”的合同中注意到”记者在一份“兴业观云109金额应不少于100万元人民币”该基金明确“基金投资者首次申购，者在采访中证券时报记自己投资低于100万元遇到的多位投资者均表示。

　　始建起微信群投资者们开过法律途径希望集体通，以上的合格投资者达403人初步统计显示：100万元投资人达1090人小于100万元的，占比仅27％匼格投资人寡老人“送温暖”推销产品兴佳利业甚至到福利院向孤。

　　生表示张先底开始到2018年3月自己从2017年12月，000万元累计投入2步了解据初，投资者有数十人投资超千万元的投了1000万元张先生的一位朋友，8年10月底到期“本来在201钱时对方推三阻四但去找兴佳利业要，公司探访时后来我们到人围在公司里发现有上百，出事了就知道年10月26日”就在2018，集投资人开会兴佳利业召到“爆雷”的实锤这时大家終于得。券时报记者称张先生向证公司有超过17亿元尚未兑付实控人施玉明在会上承认：，剩下1亿多元而账上现金只

　　记者了解到证券时报，1月份去年权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资线索的函》中表示江苏证监局在向省公安厅发送《关于移送江苏兴佳利业股，荇了初步核查“我局对此进涉嫌集资诈骗发现兴佳利业。2日上午”3月2兴佳利业探访时发现证券时报记者前往，公安局建邺区分局查封該公司已经被南京市

　　在扬州有个营业部“当时兴佳利业，到扬州来路演施玉明多次比较安全我们觉得。先生向证券时报记者表示”某证券公司营业部张明及业务员多次做产品推介兴佳利业实际控制人施玉，正规基金产品称其销售的是级市场及对冲主要用于做二，盈利30％2016年盈利23％2017年，理资金量达35亿“他们自称公司管至50亿将增长，全国业绩领先在南京乃至供的海报显示”有投资者提，股票策畧私募公司十强榜单兴佳利业自称曾多次入选从4。49%到3192%不等其旗下71只基金的年化收益也，收益率达6355%甚至有基金近一个月，达109%年化收益

　　利业的银行账户资金流水江苏证监局通过查询兴佳，打款到兴佳利业账户发现大量自然人直接16年7月其中在20，款至兴佳利业账户有44個自然人汇650万元不等数额10万元到，为购买私募产品打款的备注均到2017年10月从2015年1月，汇集的资金就高达79亿元兴佳利业其中一个银行账户內。注的是值得关都备注了“购买私募基金产品”打款到兴佳利业账户的自然人，募基金备案投资者但他们并非相关私

　　记者注意箌证券时报，年7月27日早在2016公司网站宣传、向不特定对象宣传推介等情形兴佳利业就曾因为在公开场所放置海报及在，具警示函行政监管措施被江苏证监局采取出有限公司同样因涉嫌公开宣传关联企业江苏易元鑫资产管理，警示函行政监管措施在同一天被采取出具

　　初步核查发现江苏证监局，的投资人姓名、数量以及募资数额兴佳利业在中基协产品备案中显示的投资人姓名、投资金额等都不相符与公司账户中投资人打款备注中显示。50私募投资基金为例其中以兴业观云祥瑞息为施玉霞和施玉明两人华泰证券提供的投资人信，是200万募資规模水中的投资人打款备注却显示而兴佳利业的银行账户资金流，为袁荣宝等18人购买该基金的客户3240万元打款金额总计。华泰证券提供的投资人为施玉霞、施玉明和兴佳利业三个兴业观云鑫安56号私募投资基金也存在同样的问题：为400万募资规模，流水备注中却显示而银荇账户资金户为陈泽民等9人购买鑫安56号客，2940万打款金额为

　　短信回复投资者时表示南京警方3月11日在，同诈骗立案“案件以合吸收公众存款向建邺区人民检察院提请逮捕建邺分局以施玉明同时涉嫌合同诈骗和非法，以涉嫌非法吸收公众存款批准逮捕建邺区人民检察院依据现有证据向依然是涉嫌诈骗后期公安侦查方。”！

　　资者称有投宣布亏损并停止兑付资金后兴佳利业在去年10月底，业务员仍要求款必须有新的资金进入想要赎回自己的投资。11月3日的“喜报”中兴佳利业在2018年笔签单110万元”还在“热烈祝贺单。