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鼎信诺审计软件培训讲义.ppt 34页
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账项调整 一：账项调整 不影响本期发生的作用 滚调的操作方法 总结
账表差异调整 审计调整下期初期末帐表差异调整 操作和审计（账项）调整相同 影响的是账面数到未审数，显示到未审会计报表
报表级调整分录 只反映在报表中不影响底稿 用于紧急事项需要调在报表上，可先用此功能调表，日后再调整底稿 使用前准备：点开系统—项目维护—修改项目，项目信息选项卡中将报表级调整分录改成使用。 点开报表级调整分录，在电子表格内期初或期末的对应表页，直接录入要添加的调整分录即可
试算平衡表 账表差异调整不会体现在试算平衡表上 试算平衡表的起点为未审数，过渡到已审数。 若打开着试算平衡表添加调整分录，需要在底稿中点击生成数据表数据，让新的数据带入到当前表页中 现金流量试算平衡表：需要审计人员继续完成，白色单元格为需要审计人员填入的。 所有者权益（股东权益）变动试算平衡表：需要审计人员继续完成，本期增减变动内的金额，需要在“权益类科目明细账”表页内选择具体每笔发生额应归入哪一项目，选择完成后，所有者权益（股东权益）变动试算平衡表自动上数，无需手工填列 权益类科目调整分录：涉及到权益类的调整分录会汇总到这里，也需要选择其应归入的项目，才可以反映到前面“所有者权益（股东权益）变动试算平衡表”的调整数中。
国富浩华会计师事务所 鼎信诺审计系统5000 * 2012年度 审计五部培训 赵世臣 目录 调整分录及其他事项说明 实质性测试底稿编制 风险评估与控制测试底稿编制方法 审计系统数据初始化 项目创建及前端数据导入 总账明细账、抽凭、计划阶段操作方法 前端取数 一、鼎信诺前端取数 使用鼎信诺审计软件，需要安装三个文件：前端取数工具、MSDE2000数据库、审计软件5000标准版（2012年7月），其中前端取数工具不需要安装，将文件复制到U盘中便可到服务器机取数。 使用前端取数工具，该文件鼎信诺公司每年更新一次，更新后旧的是不能用的。取数文件名称为dataget，图标象一本书，取数默认保存到与前端取数文件夹内，取出数据文件名称由软件名称+年度.sjc组成，如：用友8.X_access_2006.sjc。 举个例子讲解一下。注意几点：财务软件版本、账套名称、数据库备份文件位置、IP地址、服务器。数据是分年度取出的。
前端取数的四种方法 第一种方法--直接到被审单位服务器前端数 第二种方法——备份取数 第三种方法——导出文件 第四种方法---根据财务软件导出科目余额表的格式选择相应模板（在前三种方法取数失败时使用）
取数的第一种方法概述 以审计人员为起点 将前端取数工具存在U盘上，连接到企业的电脑，询问企业人员财务数据的存放位置 运行前端，找到该财务数据，取回数据即可 此种方法直观方便，若企业人员配合适用于所有已有接口财务软件的取数，应用范围最广
认识前端取数文件 打开前端取数文件夹，其中的dataget.exe即为前端取数所用的软件。 注：前端取数文件夹为一个不可分割的整体，不能只把dataget.exe考出单独运行 双击运行dataget.exe，可看到选择财务软件接口的界面，对应企业所用的财务软件选择 选择完财务软件后，需要选择数据库类型，对应企业财务软件选择。 取数时可参照此界面下的帐套取数说明 前端文件是完全绿色的，不用安装，直接运行即可 取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入这个文件。 取数完成后注意拔U盘前，安全删除硬件，不然有可能导致数据受损或不全。 模糊 查询功能可帮助审计人员快速找到所需的财务软件接口 数据库类型的简单理解 Access——单机版 Sqlserver——网络版 Oracle——大型网络版 Access数据库取数 点击下一步后浏览找到企业的数据库文件 文件搜索：用于企业不清楚或不愿意告诉审计人员数据库文件的存放路径，可在指定范围内搜索所需文件。 搜索文件名一般默认为当前所选财务软件默认的数据库文件名。可以更改，若不清楚企业数据库文件名，可搜*+固有后缀名，搜索结果不唯一时，可询问企业哪个是所需数据库，固有后缀名一般不能更改。 选好数据库文件后，点击连接，提示连接成功，这时可选择所需的帐套和会计年。 固定资产——固定资产卡片账（固定资产明细表） 存货——存货明细表 以上两项直接勾上就可以 点击开始取数，待取数完成，选择存放路径（默认为前端取数文件夹）点击保存即可。 取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入这个文件。 取数完成后注意拔U盘前，安全删除硬件，不然有可能导致数据受损或不全
第二种方法——备份取数 在企业不允许审计人员连接企业电脑的情况下使用。 取数起点为被审单位财务人员。 由财务人员用财务软件备份出财务数据，拷给审计人员 备份文件的后缀名为.bak或.mdf 新中
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第一部分、分不同财务软件讲解
第一种取数方法
第二种、第三种取数方法
第四种取数方法
用友财务取数方法
金蝶财务软件取数方法
浪潮、速达取数方法
ORACLE数据库的还原方法
手工账取数方法
第二部分、分功能模块视频讲解
审计系统登陆项目
审计系统前端数据转换与导入
审计系统数据初始化
总账明细账、抽凭、计划阶段操作方法
风险评估与控制测试底稿编制方法
货币资金底稿的编制方法
应收账款底稿的编制方法
存货底稿的编制方法
固定资产、管理费用底稿的编制方法
应付账款、应付职工薪酬营业收入底稿的编制方法
调整分录和已审报表的编制方法
系统常用功能
审计系统常见问题解答
第三部分、多媒体教学（系统）
合并系统串讲
审计系统整体串讲
PPT讲义和SWF视频
打不开SWF的同学们，可以选择打开方式——internet explorer——允许阻止的内容即可。
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[ 本帖最后由 展翅青鸟 于
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好东西，辛苦了~
&&楼主的这种为人民服务的精神 实在值得人神功嘉奖
不容易啊！楼主辛苦了！膜拜中！
辛苦，辛苦！
3Q，收藏了。
阿国辛苦的整理啊~
很好~很实用~
鼎信诺~ 我天天用，有时候把人整崩溃了。。。
回复 1# 出云阿国 的帖子
我打不开你发的连接？无法显示正常，该怎么办呢
无法下载，该怎么办？
大家好，下载下周处理好
辛苦 小鸟 阿国~
东奥会计在线
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&dongao.com Inc. All Rights Reserved鼎信诺审计系统破解版(电脑审计程序)V6.1 免费版软件下载 - 绿色先锋下载 - 绿色软件下载站
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鼎信诺审计系统破解版(电脑审计程序)是由官方专门针对社会审计行业打造的一款简单实用的审计软件。你是不是在找功能强大的电脑审计软件？那就来绿色先锋下载鼎信诺审计系统破解版免费版使用。符合2006年财政部颁布的《中国注册会计师执业准则》、《中国注册会计师执业准则指南》和《2006年企业会计准则》的规定，并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近颁布的财会法规，可以为审计人员提供全面的审计工作，全面提高用户的工作效率。
　　1.前端数据采集
　　审计前端能够从金蝶K3、金蝶KIS、用友7系列、用友8系列、用友通系列、速达3000、速达5000、新中大、久其、安易、博科、浪潮、远光、远方、小蜜蜂等常见财务软件中取出数据;并且不需要安装可直接运行;前端是完全免费，可以直接从公司网站上下载;对于定制的或者不常见的财务软件，可通过粘贴数据到EXCEL取数模板的方式采集数据。
　　2.生成未审会计报表(账表核对)
　　未审会计报表中，未审数是由科目得到的，报表数是由企业提供的。如果账表之间存在差异，以红色字体显示。用户可以据此进行账表差异调整，例如：往来款科目的负值调整。
　　3.自动生成实质性工作底稿
　　所有的实质性工作底稿都是自动生成的，实质性工作底稿包括：审计程序、审定表、明细表、检查表等等。对于往来款中有核算项目的，也可自动在明细表中列示。
　　4.审计调整
　　输入一次审计调整后，该调整分录涉及到的底稿、报表、附注都能自动更新数据。调整分录，自动生成汇总表和审计会计报表。
　　5.审计抽样
　　审计人员凭经验和职业判断手工抽取样本;也可以依据审计人员选择的抽样方法(随机、由大到小或由小到大)和条件(抽取笔数或金额)，由计算机计算出各种统计数据(包括：样本总量、已选样本量、剩余样本量、所占比例大小等等);同时保留审计轨迹，并与抽样结果一起反映到检查表中。对于已抽出的凭证还可以生成凭证并打印出来。
　　6.生成银行函证和往来单位函证
　　在实质性工作底稿中选择要发送函证的银行或往来单位，修改系统提供的函证模板后，系统自动生成一页一页WORD格式的函证。
　　7.往来款账龄计算
　　往来款的实质性工作底稿中，系统可以依据多年的账套数据计算出账龄。
　　8.存货和固定资产的测试
　　存货或固定资产的实质性工作底稿中，系统可以自动提取前端已采集的相关数据，依据用户选择的不同方法进行测试。
　　9.索引号的增删改及打开联接
　　实质性工作底稿中，用户可以修改底稿的索引号，并可以在底稿中的任意单元格中添加或删除索引号，也可直接打开索引联接的底稿。
　　10.批注的的增删改及打开联接
　　编制底稿或审核的过程中，某单元格需要添加说明或提示的文字，可以使用书签功能完成，一个项目中的书签全部汇集在书签管理中，双击即可打开对应底稿的单元格。
　　11.三级复核的控制
　　按照2006年审计准则的要求，底稿三级复核包括：编制人、复核人和项目质量控制复核人，系统提供了相应的用户权限来控制三级复核，同时底稿格式也相应作出调整。
　　12.自动生成会计报表附注
　　系统提供了财政部和国资委颁布的会计报表附注模版，会计报表附注的内容和格式是可以修改的。修改后的附注能够一次性全部刷新到WORD文档中。
　　1.安装鼎信诺5000
　　2.运行鼎信诺5000系统，选择手工绑定加密狗方式，填入注册信息，即可。
　　授权方式：手工加密狗授权
　　狗号：dxn-
　　事务所编码：
　　注册码：1VXKTZ Z4XGK2 J3ZT15 420JFD 到期日期2019年
　　3.税审底稿升级包单机--PackageUpdate（可以给软件添加2006会计准则）
&&请点击以下链接下载该软件：&鼎信诺审计系统破解版(电脑审计程序)V6.1 免费版
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2014鼎信诺审计软件教程.ppt 98页
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鼎信诺审计软件教程 山东大学管理学院会计系 刘春玉 高校版与 普通版区别 未审计会计报表不能自动生成，报表项目与会计科目之间关系必须人工指定，否则小、不会有相应项目的实质性底稿 负值重分类调整不能使用帐表调整功能，应该使用审计调整功能 函证不能自动生成，必须手工按照模板设置 实质性底稿没有附注功能 不能签名 项目管理 （一）创建项目 即增加新的审计项目。项目数据默认保存在C:\Program Files\dinkumsj的文件夹下
（一）创建项目 （二）登录项目 在“登录项目窗口”的左侧列示的审计项目、年度以及年度下面的母子公司，右侧是当前项目的基本信息。在“登录信息”中输入相应的用户名和密码点击“确定”按钮即可登录项目。
（三）修改项目 修改项目主要是对当前打开项目信息、会计期间进行修改。项目信息包括：项目名称（审计报告中反映）、业务约定书编号（业务约定数中反映）、审计类型、审计机构名称、部门经理、签字注册会计师、项目提示信息和创建项目时间。被审计信息包括：被审计单位名称和创建时间两项。会计期间包括了期初期末时间、账期和会计期间说明。 注意：只有具有修改项目权限的人才能进行修改项目的工作。在“系统”菜单下 （四）导出项目 导出项目是指将当前项目下的审计数据输出生成一个文件（后缀名.sjg）。该文件可拷贝到其他计算机。点击“系统”菜单 （四）导出项目 （五）导入项目 导入项目是将导出项目产生的文件（后缀名.sjg）导入到当前项目中。“导入、导出项目”功能主要用于数据交换。
练习：备份项目与恢复项目 用户管理 作为一个项目负责人，需要将一个较大的项目分配给多个人共同完成 ，则需要此功能 添加用户 修改用户。修改用户是修改当前项目中某一个用户的用户信息（包括“用户”、“姓名”、“密码”）、用户权限和数据表权限。但是，只有拥有“用户管理”权限的用户才可以进行“修改用户”操作。 删除用户：删除用户不会删除该用户保存的数据 修改当前用户信息：让用户可以修改自己的基本信息（姓名、密码）和修改对数据表的共享属性。
更换用户 基础信息维护 类似于用友中的常用摘要，常用凭证的设置。可以让用户根据审计的规定和需要对执行情况、审计结论、审计标识、通假字进行编辑设置，以方便用户根据本所的情况更快速的完成审计业务。 主要有四类基础信息设置
系统配置 主要包括“基础配置”、“会计报表和实质性底稿”、“备份选项”、“页边距”、“页眉/页脚”、“工作表”，“附注格式设置”
一、鼎信诺的审计前端 鼎信诺的审计前端-数据导入 鼎信诺导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件，包括：金蝶、用友、速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企业之魂、四方等等
前端取数判别流程 单机取数流程 网络版取数流程 前端导入数据操作 鼎信诺前段取数有单独的程序dataget.exe
双击后打开 审计软件界面 三、财务数据功能 审计软件客户端取数 登录项目后，在“财务数据”—“前端取数”，或者屏幕右边的“准备阶段”，点击“前端数据导入”。 前端数据文件，文件类型包括：*.sjc,*.sjd,*.bak.*.mdf,*.xls,*.ini
*.sjc文件是用鼎信诺审计前端3.2取出的数据文件，在第一次导入到项目中需要先进行数据的转换，一般一个sjc文件只需要转换一次就可以了。 *.sjd文件是用鼎信诺审计前端3.0系统取出的数据库文件。sjd文件不需要进行数据的转换工作，浏览选择文件后会直接进入到数据导入的界面 *.bak与*。mdf文件是SQLSERVER数据库本身的备份文件 *.ini文件是用鼎信诺审计前端3.2的“大型数据库取数”功能导出的文本文件，审计前端3.2的“大型数据库取数”功能是针对SQLSERVER数据库类型的财务软件的，它是通过把数据保存成文本文件（*.txt）的形式
审计软件前端取数 *.bak取数。选择BAK文件时会出现系统提示： 采集从其他财务软件导出文件的数据—浪潮 例如浪潮国强软件，实际数据是备份数据。 采集从其他财务软件数据—金蝶 首先判断是金蝶KIS版本还是K3版本 KIS是基于windows平台，面向小型企业的管理软件，“keep it simple”思想，是一个集成化软件，无法分开销售，以access为后台数据库，网络站点不能超过3站点。数据文件后缀名是.ais K3是ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以SQL sever为后台数据库 金蝶K3中，所有表名t_前缀，表名是table，有几个重
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