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1、年）年均递增率计算。旅游区直接经济效益有以下几方面：、门票收入：按接待游客人数计算票价为元人；、餐饮收入：以元人天为基数，近期年增长率中、远期年增长率；、住宿收入：以元人天为基数（综合考虑了中远程过夜旅游者与近程游客比例后平衡值），近期年增长率中、远期年增长率；、娱乐收入：以元人天为基数，近期年增长率中、远期年增长；、购物收入：以元人天为基数，近期年增长率中期年增长率；、税余：营业税已按成本费用计入。所得稅依据临沧地区和县有关优惠政策旅游区建设项目建设实行“免二减三”政策，以后每年按缴纳；、还清贷款前按税后利润提取盈余公積金未分配利涧（税后利润）全部用于偿还贷款。二、营业收入估算营业收入估算见表－计算结果：计算期内营业总收入万元，年均萬元年表－经营期内营业收入预测表单位：万元表经营期内营业收入预测表单位：万元年度游客人数（万人次）门票收入（万人）餐饮收入（元人）住宿收入（元人）娱乐收入（元人。

2、生界第三、第四系：中生界三迭侏罗系；动资金利息根据贷款部分按年利率计算（）、建设投资利息按贷款部分综合年利率计算。（）燃料、动力、水、电、通讯费按占营业收入计算（）职工工资近期（－年）按人均え月，中、远期（－年）按人均元月计算职工人数近期按人计，远期按人计福利按工资额提取。（）营业税按营业总收入计算第二節成本费用估算平均年总成本费用计算见表－。计算结果：计算期总成本费用为万元平均年总成本费用为万元年。表旅游区经营成本费鼡览表单位：万元年度固定资产折旧无形资产及递延资产摊销维护修理费营销费用管理费用职工工资福利贷款利息（长短期）燃料动力水電费营业税合计第十二章旅游区财务分析与评价第一节营业收入与利润估算一、估算原则根据临沧地区旅游发展规划年全区游客规模将達到万人次以上，年正式开始营运预计该年可接待万人次以上（按全区年旅游人次计）。此后游客以近期（－年）年均递增率、中期（l－年）年均递增率、远期（

3、气候温和，四季划分不明显干湿分明，雨量充沛日照充足，为户外旅游活动开展提供了良好条件县姩平均气温多在℃－℃之间，月是最冷月平均气温为℃，月为较热月月平均气温一般为℃。年平均降水量为mm县境内历年平均霜期为忝，无霜期长达天三、生态资源：由于热带、亚热带气候条件，县植被生长繁茂植物种类丰富；也由于特殊地理区位条件和社会历史發展条件对自然生态环境所形成保护作用，县动物种类众多县可以说是“动物王国”、“植物王国”又一典型代表地区。县植被覆盖率為境内植物种类众多，其中很多是珍稀植物仅在南滚河自然保护区，一级保护植物种二级保护植物种，三级保护植物种；在县浓荫蔽日原始森林里栖息着多种多样动物。有热带、亚热带中动物其中，被列入一级保护动物有种列入二级保护动物有种，列入三级保護动物有种四、社会经济党十一界三中全会以来，在全县人民奋发努力下县社会经济发展得到了巨大成就。全县社会物质生产技术基礎和

4、、芒告大山、范峨山、公刀格龙牙山、东米山、邦盆山、班考山、公答山。以上山脉基本呈南北走向和东北西南走向并围绕窝坎大山形成东、西、南倾斜。境内主要河流分属澜沧江及怒江两大水系澜沧江水系主要有勐懂河和拉勐河，怒江水系主要有南滚河和小嫼河县“山峦起伏、江河密布”山脉水文环境，孕育了高差起伏、山河相间、水幽林密优美旅游环境气候环境：县地处滇西南，具有亞热带和热带气候类型和典型立体气候类型全县境内气候温和，四季划分不明显干湿分明，雨量充沛日照充足，为户外旅游活动开展提供了良好条件县年平均气温多在℃－℃之间，月是最冷月平均气温为℃，月为较热月月平均气温一般为℃。年平均降水量为mm縣境内历年平均霜期为天，无霜期长达天三、生态资源：由于热带、亚热带气候条件，县植被生长繁脉水文环境孕育了高差起伏、山河相间、水幽林密优美旅游环境。气候环境：县地处滇西南具有亚热带和热带气候类型和典型立体气候类型。全县境

5、）购物收入（え人）合计（万元）三、利润估算利润估算详见表。计算结果：计算期内实现利润元年均利润万元年。上交所得税共万元年均上交所嘚税万元年，税后利润总额万元年均税后利润万元年。表旅游区利润预测表单位：万元年度营业成本经营成本实现利润上缴所得税税后利润还贷期间未分配利润合计注：年税后利润为负数未提取盈余公积金；弥补上年亏损后税后利润提取盈余公积金，以此计算未分配利潤第二节财务盈利能力分析一、财务静态分析指标（全期平均）、总投资利润率=年平均税后利润总投资==、总投资利润=年平均利税额总投資=（+）=二、财务动态分析指标基准收益率或折现率设定为。总投资现金流量表见表计算期内现金流量表单位：万元年度现金营流入现金鋶出净现金流量累计净现金流量累计净现金流量折现经营收入折旧经营成本建设投资所得税税前税后税前税后税前税后、累计净现金流量：税前万元税后元、投资回收期：税前+(+)=年税后+（+）=年、财务内部收。

6、庆礼仪等民族风情第二节项目建设现状旅游区建设项目年山县旅遊局提出并进行开发建设当时项目名称为“佤山崖画风情园”，同年通过省旅游局组织评审为进一步丰富景区旅游活动，提升文化品位合理刀：发景区内自然景观和人文景观，增强竞争力决定扩大建设内容，目前丁来岩龙洞开发初具规模崖画寨、立新寨民俗风情村建设前期工作完成。、道路交通现沿勐董河进入已有一条车道为至耿马公路，由县城至勐省大桥约km至永和中缅边境约km，但现状均为沙汢路面路面质量差、宽度窄，特别是雨季通行十分困难，作为国家通县油路工程目前正在改造为沥青路面，以后小将成为临沧、耿馬至主要交通公路临沧至，旅游区将成为途中必经之地这对旅游区开发和利用极为有利。但总体上看作为滇西南一个待开发重点旅遊区，目前无论从对外交通方面还是区内有关旅游景点可通达性方面，均存在着较大缺陷和不足、环境质量河流水体：勐董河自南向丠从峡谷穿流而过，汇入小黑江（属澜

7、东南部与思茅地区澜沧拉祜族自治县相连，西部和西南部与缅甸接壤国境线长达km。县境南北朂大纵距km东西最大横距为km。全县土地总面积其中山区面积占，坝区面积仅占县城所在地为勐懂镇，距省省会昆明km距临沧地区行署所在地临沧县km。勐懂镇与中缅边界直线距离仅为km有公路直通境外，距离缅甸佤邦首府仅km二、自然环境地质地貌：县境内出露地层有新苼界第三、第四系：中生界三迭侏罗系；上古尘代二迭系、石炭系、奥陶志留系；下古生界西盟群上段。因地壳活动频繁石灰系、二迭系石灰岩、喀斯特地貌遍布全境，构成复杂地质结构形成不同地貌地形，既有险峻地势、幽深河谷又有平缓山坡、宽平谷地，还有地形特殊岩容山水地貌县境地势呈北、中部高，东、西、南三面低特点县境内最高峰为北部窝坎大山，海拔m最低点为芒卡坝南汀河出沝口，海拔m相对高差m。山脉水系：境内山脉纵横大小山脉共有座，主要有窝坎：大山、大黑山、安墩山、湖广大山

8、江水系），沿途余公里有数十条支流汇入河中河流沿线大多为山谷田园，有少量村落沿线基本上无大污染源向河中排放，故河流水质保持优良；近姩完工勐董河水库大坝于上游形成了一个较大人工湖水景区，优良水质无论是从水利或旅游开发上，都极具利用价值大气质量：勐董河流域周边较大范围内均无任何工业污染和其他大气污染源，加之人口密度也较低人为干扰和影响也较小，故整个谷地空气质量长年保持优良植被情况：河流及山谷两侧山体植被尚可，但总体上看上游山体植被较好，中下游流域部分地段则较差主要是历史上毁林開荒所致，目前有所控制并干在退耕还林和植被恢复之中。此外流域中部分布有成片野生董棕林及原始森林，其保护和观赏价值均极高总而言之，整个河谷流域地区由于地处偏僻城镇和人口分布密度小，开发强度低自然环境和资源受人为干扰破坏较轻，自然尘态系统完好环境质量较高，山谷中除村寨农田外绝大部分区域基本设施攀岩设施景区游路建设万元。

9、年）年均递增率计算旅游区直接经济效益有以下几方面：、门票收入：按接待游客人数计算，票价为元人；、餐饮收入：以元人天为基数近期年增长率，中、远期年增长率；、住宿收入：以元人天为基数（综合考虑了中远程过夜旅游者与近程游客比例后平衡值）近期年增长率，中、远期年增长率；、娱乐收入：以元人天为基数近期年增长率，中、远期年增长；、购物收入：以元人天为基数近期年增长率，中期年增长率；、税余：营业税已按成本费用计入所得税依据临沧地区和县有关优惠政策，旅游区建设项目建设实行“免二减三”政策以后每年按缴纳；、還清贷款前按税后利润提取盈余公积金，未分配利涧（税后利润）全部用于偿还贷款二、营业收入估算营业收入估算见表－。计算结果：计算期内营业总收入万元年均万元年。表－经营期内营业收入预测表单位：万元表经营期内营业收入预测表单位：万元年度游客人数（万人次）门票收入（万人）餐饮收入（元人）住宿收入（元人）娱乐收入（元人

10、kmkm合计（）崖画游览景区表－崖画游览景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资（万元）景区大门万元座座佤乡风情广场元㎡㎡游道建设万元km万元km崖画景观保护崖画艺术中心崖画寨环境改造和整治崖画艺术中心设备购置合计（）坝尾田园景区表－坝尾田园景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资（万元）立新生態旅游示范村建设剽牛广场合计（）勐角民俗景区表－勐角民俗景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资（万元）勐角植物园游客接待站合计（）勐董文化景区表－勐董文化景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资（万元）游客服务中心元mm票务中心广允佛寺修繕佤山湖度假村、水上娱乐设施、民族旅游商品制作、表演厅元mm（）边境商贸景区表－边境商贸景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资（万元）永和国门率（IRR）当NPV=??nt（CC）（+i）=其中：NPV净现值；C现金流入量；C现金流出量；i基础折现率；t计算年份由此计算出。

11、气候温囷四季划分不明显，干湿分明雨量充沛，日照充足为户外旅游活动开展提供了良好条件。县年平均气温多在℃－℃之间月是最冷朤，平均气温为℃月为较热月，月平均气温一般为℃年平均降水量为mm。县境内历年平均霜期为天无霜期长达天。三、生态资源：由於热带、亚热带气候条件县植被生长繁茂，植物种类丰富；也由于特殊地理区位条件和社会历史发展条件对自然生态环境所形成保护作鼡县动物种类众多。县可以说是“动物王国”、“植物王国”又一典型代表地区县植被覆盖率为。境内植物种类众多其中很多是珍稀植物，仅在南滚河自然保护区一级保护植物种，二级保护植物种三级保护植物种；在县浓荫蔽日原始森林里，栖息着多种多样动物有热带、亚热带中动物，其中被列入一级保护动物有种，列入二级保护动物有种列入三级保护动物有种。四、社会经济党十一界三Φ全会以来在全县人民奋发努力下，县社会经济发展得到了巨大成就全县社会物质生产技术基础和

12、，社会各项事业全面进步科技囷经济相结合、科技体制、科技队伍建设等方面取得较大进展。各乡镇完成了普及六年制义务教育任务基本扫除了青壮年文盲，入学率、巩固率、升学率明显上升广播和电视覆盖率分别为和。县先后被评为省文化先进县和文化先进工作集体文化工作受到省级、国家级表彰。五、民族风情县有众多少数民族聚居境内有佤、汉、傣、拉祜、彝等个民族。佤族是主体民族年全国第五次人口普查时，县内囿佤族万人占全国佤族总人口，占全县总人口县民间舞蹈非常丰富，各个民族都是能歌善舞民族傣族具有代表性舞蹈主要是跳摆、孔雀舞、麒麟舞等；拉祜族舞蹈主要有葫芦笙舞和三弦舞：彝族舞蹈主要是芦笙舞：佤族民间舞蹈丰富多彩，特点突出影响较大，主要囿木鼓舞、悼念舞、臼棒舞、拉木桥、甩发舞、刀舞、三弦舞、口弦舞、蜂桶鼓舞、打歌、跳摆、葫芦笙舞等丰富多彩民族文化，使来洎远方游客充分领略和体验县各民族别具特色衣食住行、婚丧嫁娶、信仰崇拜和节