X公司希望以固定利率借入人民币而Y公司希望以固定利率借入美元,而且两公司借入的名义本金用即期汇率折算都为1000万人民币即期汇率USD/CNY为61235。市场上对两公司的报价如丅:
两公司进行货币互换若不计算银行的中介费用,则X公司能借到人民币的利率不低于()
Y公司在人民币借款成本上比较有优势,而X公司在美元借款成本上比较有优势若Y公司以10.0%的利率借入1000万人民币,X公司以5%的利率借入美元则可以通过人民币/美元的货币互换协议将雙方的借贷成本总体降低1.1%(9.6%+6.5%-10.0%-5.0%),降低的成本可由双方按一定比例分享其中,X公司能借到人民币的利率不低于8.5%(9.6%-1.1%)
- A.甲方向乙方支付20725万美元
- B.乙方姠甲方支付20725万美元
- C.乙方向甲方支付8万美元
- D.甲方向乙方支付8万美元