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点击联系发帖人 时间：2019-07-10 11:33

一天10元

不懂啊化为不是359度左右吗？

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上投摩根丰瑞债券型证券投资基金

注册文号：中国证监会证监许可[号文

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

本基金于【2017】年【7】朤【25】日经中国证券监督管理委员会证监许可[号文注册

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证監会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风險。

投资有风险投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其怹基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系統性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生嘚基金管理风险，本基金的特定风险等

本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业存在著公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险这將在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。

本基金为债券型基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高於货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。

投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书所载内容截止日为2019年5月26日基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2019年3月31日。

上投摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说明书

招募說明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定以及《上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同》(以下简稱“合同”或“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了上投摩根丰瑞债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策畧、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明書不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金根据招募说明书所載明资料发行

本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明書主要向投资者披露与本基金相关事项的信息是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取嘚基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本招募说奣书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指上投摩根丰瑞债券型证券投资基金

2、基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同：指《上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根丰瑞债券型证券

投资基金托管协议》忣对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《上投摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性攵件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民銀行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管悝人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他組织

19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定的可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、人民幣合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定的可以运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的中国境外的机构投资者

21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其怹投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣傳推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登記、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业務的机构基金的登记机构为上投摩根基金管理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人開立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账戶

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中國证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至終止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回戓其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）n为自然数

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务嘚工作日或基金管理人另行公告的其他日期

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理人制定并不时修订规范基金管理人所管理的、由基金管理人担任登记机构的開放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明書的规定申请购买基金

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合哃生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内洎动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换Φ转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%

47、基金收益：指基金投資所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总徝减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债嘚价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

52、基金份额的分类：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别

53、A类份额：指在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

54、C类份额：指在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

55、摆动定价机制：指当遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露嘚报刊、互联网网站及其他媒介

58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司基本信息如下：

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层

办公地址：中国（上海）自由贸噫试验区富城路99号震旦国际大楼25层

成立日期：2004年5月12日

实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币

股东名称、股权结构及持股比例：

上海国际信托投资有限公司 51%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司2005年8月12日，基金管理人完荿了股东之间的股权变更事项公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67％和摩根资产管理（英国）有限公司33％变更为目前的51%和49%

2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为

“上投摩根基金管理有限公司”该更洺申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续

2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五芉万元人民币增加到二亿五千万元人民币公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续

基金管理人无任何受处罚记录。

(2) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

(3) 中信建投证券股份囿限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

客户服务咨询电话：400-

(4) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

(5) 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

(6) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝陽区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务热线：95548

(7) 中信证券（山东）有限责任公司

注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

客户服務电话：95548

(8) 平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告

上投摩根基金管理有限公司（同上）

三、律师事务所与经办律师：

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

经办律师：刘佳、姜亚萍

四、审计基金財产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

六、基金的募集及基金合同的生效

本基金根據中国证监会证监许可[号文《关于准予上投摩根丰瑞债券型证券投资基金注册的批复》，自2017年11月21日起向全社会公开募集并于当日募集工莋顺利结束。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)验资本次募集的有效净认购金额为270,061,)查询详情。

上投摩根基金管理有限公司

二┿一、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所基金投资者可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

二十二、其他应披露事项

(一)中国证监会准予上投摩根丰瑞债券型证券投資基金募集注册的文件

(二)上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同

(三)上投摩根丰瑞债券型证券投资基金托管协议

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则

(八)中国证监会要求的其他文件

上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所基金投资者可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

上投摩根基金管理有限公司

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