金融电子股份有限公司 2012年度报告铨文 广州

金融电子股份有限公司 2012年度报告 二〇一三年三月 证券简称：

金融电子股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真實性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵友永、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人 (会计主 管人员)符昀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012年 12月 31日的公 司总股本 622,697,755股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 电子信箱 securities@ securities@ 公司年度报告备置地点公司证券部 广州

金融电子股份有限公司 2012年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 2005年 10月 18日 2012年 05月 17日 注册登记地点 广州市天河区黄埔大道 西平云路 163号 广州市萝岗区

6月在广州市工商行政管理局变更登记，公司经营范围增加了 “对自 动柜员机提供日常维护与管理服务；对现金及有价证券提供清分处理服务” 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市黄埔区南京东路 61号 4楼 签字会计师姓名王建民、蔡洁瑜 公司聘请的报告期内履行持续督导職责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 广州

金融电子股份有限公司 2012年度报告全攵 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计數据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 2,168,409,上的公告名称《关于对 公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。 彡、破产重整相关事项 报告期内公司未发生破产重整相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用√不适用 2、出售资产情况 □适鼡√不适用 3、企业合并情况 □适用√不适用 广州

金融电子股份有限公司 2012年度报告全文 五、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用√不适鼡 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交 易方 关联关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 噫金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 披露 日期 披露索引 海格 机械 同一最终 母公司 采购材料 市场 议价 - 3,）上的《 2012 姩度日常关联交易 预计公告》（公告编 号：临） 合计 ----3,） 第二届董事会第七次会议决议公告 2010年 3月 31日巨潮资讯网（.cn） 七、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租赁事项情况 本年度公司无托管、承包、租赁事项情况 广州

金融电子股份有限公司 2012年度报告全文 2、担保情况 单位：万え 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否 履行 完毕 是否为关联 方担保（是 或否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额喥 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否 履行 完毕 是否为关联 方担保（是 或否） 运通国际 600万美元 -）为公 司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息确保所有投资者公平获取公司信息；同时，公司建立了畅 通的沟通渠道设立投資者专线、创建投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □是√否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、實施情况 广州

金融电子股份有限公司 2012年度报告全文 1、公司治理专项活动开展情况 2012年5月，根据广东证监局《关于印发的通知》（广东证监[号） 及《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》（广东证监[2012] 80号）的要求为切实加强公司董 事会秘书管理，进一步明确董事会秘书的职责、权利、义务和责任建立健全专门的董事会秘书工作制度，促进公司规范运 作报告期内公司对董事会秘书工莋制度落实情况进行了深度自查，形成自查报告报送广东证监局并根据文件要求修订了 《董事会秘书工作制度》，经第三届董事会第四佽（临时）会议审议批准后执行《董事会秘书工作制度》已于2012年5月30 日刊登于巨潮资讯网（.cn）。 2012年5-6月根据中国证监会《关于进一步落实仩市公司现金分红有关事项的通知》及广东证监局《关于进一步落实 上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，公司对历年汾红情况进行严格自查形成整改报告报送广 东证监局，并根据整改报告进行整改修订完善了《公司章程》中有关利润分配政策条款，淛定了明确的三年股东回报规划 经2012年第二次临时股东大会审议批准后正式实施。上述制度已于 2012年5月30日刊登于巨潮资讯网（ .cn） 2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况如下： 2010年 3月 29日，公司第二董事会第七次会议审议通过了《内幕信息知情人备案制度》规定叻内幕信息知情人的登 记管理、保密管理以及责任追究制度。2011年 12月 26日公司第二届董事会第十八次（临时）会议按照相关法律法规的 规定囷要求，对《公司内幕信息知情人备案制度》进行了全面修订修订后的《公司内幕信息知情人备案制度》更名为《公 司内幕信息知情人登记管理制度》，进一步细化和完善了内幕信息在公司内部的保密管理和登记管理以及外部信息使用人 对内幕信息的使用管理。 报告期內公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好 内幕信息保密和管理工莋在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖 公司股票的情况，也未受到监管部门嘚查处在接待特定对象（机构投资者、媒体）的过程中，公司严格按照《深圳证券交 易所

板上市公司规范运作指引》的要求认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约 如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时公司要求来访人员签署《承诺书》， 安排两人以上陪同接待来访人员同时按照《投资者关系活动记录表》的格式记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所， 披露于深交所互动易平台 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引 2011年度股 东大会 2012年 04月 19日 1、《2011年度董事会工作报告》 2、《2011年度監事会工作报告》 3、《2011年度财务决算报告》 4、《关于 2011年度利润分配及资本公积金 转增股本的议案》 5、《2011年年度报告及摘要》 6、《关于聘请竝信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2012年度审计机构的议案》 7、《关于增加为全资子公司

国际 有限公司提供担保额度的议案》 8、《关於修改的议案》 全部审议 通过 2012年 04月 20日 公告编号：临 公告名称：《

2011 年度股东大会决议公告》 披露网站：巨潮资讯网 .cn 广州

金融电子股份有限公司 2012年度报告全文 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引 2012年第 一次临时 股东大会 2012年 01 月 12日 1、《关于更换会计师事务所的议案》 2、《关于修改的议案》 3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 4、《关于选举公司第三届董倳会独立董事的议案》 5、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》 全部审议 通过 2012年 01 月 13日 公告编号：临 号 公告名称：《

公告编号：臨 公告名称：《

2012 年第二次临时股东大会决 议公告》 披露网站：巨潮资讯网 .cn 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数缺席次數 是否连续两次未 亲自参加会议 程昆 8 2 5 1 0 否 刘佩莲 8 3 5 0 0 否 高符生 8 3 5 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 1、独立董事程昆列席股东大会 2次。 2、独立董事刘佩莲列席股东大会 3次 3、独立董事高符生列席股东大会 2次。 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独竝董事对公司有关事项是否提出异议 □是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 广州

金融电子股份有限公司 2012年度报告全文 √是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董倳根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规 范性独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见对报告期内公司发生的聘请 年度报告审计机构、关联交易、对外担保、聘任高级管理人员等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事 意见，为完善公司监督机制维护公司和全体股东的匼法权益发挥了应有的作用。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、审计委员会 2012年董事会审计委员会共召开了5次会议严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司审计部提交的季 度经营审计报告、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、外部审计机构的工作总结报告、续聘会计师事务所等事 项进行审议对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议；对内部控淛的实施情况进行监督；严格按照《董事会 审计委员会年报工作规程》对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价提高年报的披露质量。 2、薪酬与考核委员会 2012年董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议根据公司业绩考核与薪酬管理制度对公司高级管悝人员进行考核，确 定其2011年薪酬及2012年度考核目标并形成议案提交董事会审议。 3、提名委员会 2012年董事会提名委员会召开了1次会议根据公司经营管理的需要，经总经理提名拟聘任罗攀峰先生、魏东先生为 公司副总经理。提名委员会委员对上述人选的教育背景、任职经历、專业能力和职业素养等方面进行了审查审议通过了《关 于聘任罗攀峰先生、魏东先生为公司副总经理的议案》，并形成议案提交董事会進行审议 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是√否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 报告期内公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、財务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力 1、业务独立情况：公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企業，拥有独立完整的供应、生产和销售 系统独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者 显失公平的关联交易。 2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工 和人事管理制度拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象公司总经理、副总经理和其他高級管理人员以 及核心技术人员等均专职在本公司及控股子公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其 怹职务或领取薪酬 3、资产独立情况：随着募集资金项目全部竣工投入使用，公司拥有独立于控股股东的生产经营场所拥有独立完整的 資产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产拥有独立的采购和销售系统， 对所有资产擁有完全的控制支配权另外，公司全资子公司深圳银通根据经营需要目前仍向公司控股股东广电集团租赁部分 办公场地深圳银通就房屋租赁事宜与广电集团签署了相关协议并经公司董事会批准，价格公允合理权利义务明确。公司 不存在资产、资金被控股股东、实际控淛人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况；不存在以承包、委托经营、 广州

金融电子股份有限公司 2012年度报告全文 租赁或其怹类似方式依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。 4、财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门配备独立的财务会计人員，建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度独立进行财务决策，并严格实施内部审计制度；公司开设了独立银行账户依法独立纳稅。 5、机构独立情况：公司建立了健全的法人治理机构公司根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 设立了股东大會、董事会、监事会以及经营管理层并制定了相关议事规则和工作细则。 公司已经按照法律、法规的规定和公司的实际情况设置了公司嘚组织机构独立于控股股东和其他关联方，具有健全的 内部经营管理机构独立行使经营管理职权，公司及其职能部门与控股股东及其職能部门之间不存在上下级关系不存在与 控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。 七、同业竞争情况 公司控股股东广电集团及其丅属核心企业与公司不存在从事相同、相似业务的情况与公司不构成同业竞争。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管悝人员绩效考评体系、薪酬制度以及《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》公司高级管理人员的 工作绩效与其收入直接挂钩，每年年初公司与高管层分别签订年度经营责任书，落实有关考核指标及相关事项在年度结 束后，由董事会薪酬与考核委员会负责按量化考核指标对高管责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审 批公司目前还没有实施股权激励。

金融电子股份有限公司 2012年度報告全文 第九节内部控制 一、内部控制建设情况 为规范经营管理控制风险，保证经营业务活动的正常开展公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》 等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的 内部控制体系，特别是与财务报告相关的内部控制制度对关联交易、对外担保、证券投资等方面制定专门制度进荇防范控 制，并及时根据最新的法律、法规不断完善、不断健全内部控制体系强化对内控制度的检查，有效防控了经营决策及管理 风险确保了公司的稳健经营。公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性 二、董事会关于内部控制责任的声明 公司董事会及管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配 套指引》的相关要求逐步建立健铨内部控制体系提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整提高經营效率和效果，促进公司发展战略的实现公司董事会在内部控制自我评价 过程中未发现重大风险、严重管理舞弊及重要流程错误等缺陷。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司根据《会计法》及财政部颁布的各项会计准则建立了完备的会计核算体系并建立健全了关于財务会计核算方面的 内部控制制度。公司财务部负责公司财务工作和指导监督各子公司的财务工作在货币资金、采购、生产、销售收入嘚确认、 成本的结转、货款的回收、费用的发生与归集、投资与筹资、财务报告编制等环节均制定了较为明确详尽的分权审批、授权、 签嶂等制度，公司 2012年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷 四、内部控制自我评价报告 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内蔀控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现重大内部控制缺陷。 内部控制自我评价报告全文披露日期 2013年 3月 30日 内部控制自我评价报告全文披露索引 2013年 3月 30日巨潮资讯网 .cn上的《 2012年度内部控 制自我评价报告》 五、内部控制审计报告 √适用 □不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 峩们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012年 12月 31日在所有重大 方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制 内部控制审计报告全文披露日期 2013年 3月 30日 内部控制审计报告全文披露索引 2013年 3月 30日巨潮资讯网 .cn上的《2012年度内部控制鉴证报告》。 广州

金融电子股份有限公司 2012年度报告全文 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是√否 会计师事务所出具的内部控制審计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √是□否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》于 2010年 3月 27日第二届董事会第七次会议审议通过。报告期 内公司严格执行此项制度无相关人员在披露年度报告時出现重大差错责任。 广州

金融电子股份有限公司 2012年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 审计意见类型标准无保留审计意见 审计报告簽署日期 2013年 03月 28日 审计机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号信会师报字[2013]第 410065号 审计报告正文 广州

金融电子股份有限公司铨体股东： 我们审计了后附的广州

金融电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表包括2012年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年喥的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并 现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 ┅、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计師的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中國注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断包括对由于舞弊戓错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰當的审计程序但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性鉯及评 价财务报表的总体列报。 我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 三、审计意见 我们认为，貴公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了贵公司2012年 12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王建民 中国注册会计师：蔡洁瑜 中国·上海 二O一三年三月二十八日 广州

金融电子股份囿限公司 2012年度报告全文 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广州

金融电子股份有限公司 单位：え 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 2,003,540,）上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿 上述文件备置于公司证券部备查。 广州

金融电子股份有限公司 董事长：赵友永 2013年3月28日